假如川普再度當選後的投資策略


看來川普很可能再度當選!雖然巴菲特以前說過不論誰執政或是戰爭都不可能阻撓美國的持續強大,但現在世界局勢這麼動盪,法國的極右派很可能取得執政權,因而退出對烏克蘭的支持和採取與歐盟和北約不同步甚至退出的行動。川普再度當選很可能採取與盟邦脫鉤與避戰的策略,甚至更內縮的門羅主義,這樣一來俄羅斯和中共很可能會似無忌憚的趁這個難得的時機採取軍事行動。中共的圍台軍演已經在執政當局的嘲笑聲中讓全台民眾把它當成狼來了的笑話;陸客駕快艇來淡水逛街也已經變成羅生門,那天睡覺醒來機關上頭的旗子突然換了大概也不是不可能的事了!

投資美股和其它國家的股票是我採取的分散風險的方式,但最近的世界政局發展很可能讓全球股市、貿易和經濟發展產生巨變,而我們又處在其中一個火熱的潛在衝突點裡面! 想請教各位同學有沒有什麼策略可以減少潛在的財產巨額損失的風險!

我沒有要討論政治上的對錯與個人喜好,單純想從風險的角度來想辦法讓自己辛苦賺來的血汗錢不要在這瞬時的變化中變成龜苓膏!

Mike 桑如果覺得這個議題太政治不正確或不適合在此討論了,就請幫我把它刪掉!
川普提名LBRT執行長Chris Wright接任能源部長
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問:美俄關係正常化有利美國哪些公司或產業獲利提升?
ChatGPT:
1. 能源行業
石油與天然氣公司:俄羅斯是世界上最大的能源出口國之一,特別是在天然氣和石油領域。如埃克森美孚、雪佛龍等,可能受益於與俄羅斯能源企業的合作機會。如果兩國解除對俄羅斯能源行業的制裁,美國能源公司將能夠更輕鬆地進行勘探、開採和貿易。
能源基礎設施公司:美國的能源基礎設施公司,如哈里伯頓(Halliburton)和斯倫貝謝(Schlumberger),將可能受益於俄羅斯市場的開放,提供石油天然氣開採所需的設備和服務。
2. 金融與投資業
大型投行和金融機構:如果美俄關係改善,解除對俄羅斯的金融制裁,美國的金融機構將能夠恢復或增強與俄羅斯企業的合作。例如,摩根大通(JPM)、高盛等投資銀行將能夠重啟對俄羅斯企業的投資、融資及資本市場業務。
資產管理公司:隨著俄羅斯市場的開放,富達投資(Fidelity Investments)等資產管理公司將能夠進一步擴大其在俄羅斯的投資組合,並有機會在該市場獲得更高的回報。
3. 消費品和零售行業
跨國消費品公司:美國的消費品企業,如可口可樂、寶潔、麥當勞等,將受益於俄羅斯市場的進一步開放。這些公司將能夠擴大其在俄羅斯的市場份額,推動銷售增長。特別是在食品、飲料和日用消費品領域,兩國關係改善將減少貿易壁壘,並促使進口和銷售活動更加順利。
零售業巨頭:如沃爾瑪、好市多等公司,可能會進一步擴展其在俄羅斯的零售業務,因為關係正常化將讓他們在市場開放的環境中獲得更多增長機會。
4. 科技和電子行業
大型科技公司:美國的科技公司,如蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等,可能會從俄羅斯市場的開放中受益。這些公司將能夠進一步擴大其產品銷售、雲服務、電子商務和廣告業務。
半導體和硬體公司:隨著制裁解除,俄羅斯市場對電子產品的需求將增長,尤其是在智能手機、電腦、半導體和其他高科技產品上。美國的英特爾、高通和輝達等公司將能夠擴大其在該市場的銷售。
5. 製造業和基礎設施
重工業和基礎設施公司:如波音、通用電氣(GE)、卡特彼勒(CAT)等美國公司,將有機會在俄羅斯市場上擴大業務。這些企業可以進行更多的設備銷售、機械租賃和基礎設施建設項目,特別是在俄羅斯的石油天然氣、電力和運輸領域。
6. 航空航天與防務
航空公司與航空製造商:隨著制裁的解除,波音等美國航空製造商將能夠向俄羅斯銷售更多的商用和軍用飛機。
防務公司:儘管防務行業的情況較為複雜,但美國的防務企業,如洛克希德馬丁(LMT)和雷神公司(RTX)可能會在俄羅斯市場尋求新的合作機會,尤其是在某些非戰爭用途的軍事和技術合作方面。
7. 農業和食品行業
農業出口商:美國是全球主要的農產品出口國之一。隨著美俄關係的改善,孟山都(Monsanto)和杜邦(DuPont)等農業企業可能會受益於俄羅斯市場的開放,增加美國農產品的出口,特別是在穀物、大豆和肉類產品領域。
食品加工公司:如泰森食品(Tyson Foods)、荷美爾(Hormel Foods)等企業,將能夠在俄羅斯市場拓展其肉類和加工食品的銷售。
8. 健康和製藥行業
製藥和生物技術公司:美國的製藥公司,如輝瑞等,可能會從俄羅斯市場的開放中獲得新的合作和銷售機會。兩國關係改善可能促使更多的製藥合作,尤其是在癌症、疫苗和生物技術領域。
總結
美俄關係正常化將對多個行業和公司帶來積極影響,尤其是在能源、金融、消費品、製造業、科技、航空等領域的美國跨國企業。這些公司將能夠進一步擴大在俄羅斯的市場份額,開啟更多的合作與貿易機會,並促進全球業務增長。然而,投資者仍應該謹慎考慮潛在的政治、經濟和市場風險。
半導體業者分析,台積電的美國客戶占比高達65%,但並不代表台積電生產的晶片會直接出口到美國。例如蘋果的iPhone手機去年約7%在印度生產,其餘大多在中國製造,蘋果會下單給台積電生產晶片後,台積電再出口至中國與印度的組裝代工廠,結合其他零件組裝成iPhone後賣到全球市場,其中就包括美國市場;甚至是輝達AI伺服器系統也是如此運作。

換言之,美國對從台灣進口的晶片課徵關稅,直接影響不大;但此番直接針對所有商品,包括來自台灣的伺服器、及出口到美國的ICT終端產品中含有台灣晶片的產品課稅,衝擊非常大。儘管眾多業者已經分散生產基地,然多座落於勞動成本相對低廉的地區,如越南被課徵46%、泰國36%、中國34%、馬來西亞24%、印尼32%,多為重災區,因此即便台積電晶片在美國生產,但運至上述地區組裝後再進口回美國、還是得面臨高額關稅。
中國對美國商品加徵報復性關稅,原油大跌8%,美股三大指數續跌3%
賴總統:沒有計劃採取關稅報復,與美國從零關稅談起

這幾天Mike桑與同學發表的建議意見,政府都有採納。
美國白宮經濟顧問委員會主席米倫(Stephen Miran)7日提出5種方式協助美方分擔責任,並鼓勵各國持續與白宮聯繫;米倫認為,台灣應與美國貿易代表署和白宮繼續溝通。

針對美國總統川普提出的對等關稅政策,米倫認為,美國應該要讓國際一起分攤負擔,指如果其他國家想要在美國撐起的地緣政治和金融的大傘之下獲得利益,他們應該要做好分內的事情,平分責任。

其他國家要怎麼參與分攤負擔,米倫提出5途經,包括:第一,出口產品接受美國關稅,同時不開徵報復性關稅;第二,打開市場,停止不公平、有傷害性地貿易行為,且向美國購買更多產品;第三,提高國防支出和美國軍購;第四,投資美國、在美國設工廠;第五,直接捐款給美國財政部。

#台美零關稅困難度高
戴蒙7日在年度股東信中寫道,重大的短期衝擊都可能會發生,我們即將看到通膨的後果,不僅是進口產品,國內製造產品的價格也會上漲,因為廠商的投入成本攀升,市場對美國產品的需求也將增加。他並認為,關稅將拖慢美國經濟成長,雖然是否會造成衰退尚屬未知。

艾克曼則在X平台上發文指,4月9日針對全世界、且遠高於各國對美課稅水準的大規模關稅,是錯誤的決定,川普應暫緩90天實施關稅,好讓自己有時間謹慎且有策略地解決美國長年以來在全球貿易不公的處境。「我們將趁勢買進優秀企業股票,價格大幅折讓,有利於我們和投資人長期受益。」
對等關稅暫緩90天實施,真的被艾克曼說中了!
90天暫停對等關稅,一天不多也不少,艾克曼真能料事如神?
我懷疑川普跟他扮黑白臉。

馬斯克的發言也可疑,感覺像是製造川普不顧勸阻堅持要如期實施對等關稅的印象,來壓迫各國快速妥協談判。
這個訊息我不敢傳群組,因為諸多親友對川普反感。
這陣子我多次跟親友同事推薦買美股ETF,大家依然無動於衷。
諸多親友不能因我受惠,心裡反而有點過不去。
不過得知二位同事已跟買美股ETF,還是令我開心,也建議他們可以一起跟單練功。
我非川粉,但仍看好川普的施政會帶領美國再次偉大。
得益於Mike桑的指引,巴班績效必然再創佳績。
美中6/9在倫敦進行第二輪貿易談判
共和黨控制的美國參議院28日晚間,在關鍵的程序性投票中,51票贊成、49票反對,通過川普總統提出的全面減稅和支出法案,增加了議員們在未來幾天內通過這項「大而美法案」的可能性。
參議院通過大而美法案(51比50),續送交眾議院做最後投票。
10%等於是基準關稅,美台貿易逆差大,應該不只10%。

彭博社報導,美國財政部長貝森特26日與中國官員談判告一段落後,在吉隆坡向記者說明,美中已達成一項「非常成功的協議框架」,將供美中領袖會談時進一步討論確認,他並透露會中談及芬太尼、TikTok、農業採購與更廣泛的等議題。

(自由時報)-川習會後,川普表示雙方在多項議題上達成共識:

● 貿易戰休兵 中恢復採購大豆、美降芬太尼關稅
川普表示,中國將「立即」恢復採購大量的美國大豆及其他農產品。作為回報,美國將把針對芬太尼相關的20%中國商品關稅,立即調降至10%。川普稱,習近平承諾將「非常努力地」處理芬太尼前體化學品的出口問題。

● 稀土、造船業爭端暫緩
川普宣稱,中國稀土出口管制的障礙「現在已經消失了」,並表示北京同意暫緩稀土管制一年,此協議在一年後將可再延長。同時,美國貿易代表葛里爾也表示,美國將暫緩對中國造船業的調查。

● 輝達晶片出口有譜?川普:由北京與輝達續談
針對外界高度關注的科技戰,川普透露與習近平討論了輝達公司對中國的晶片出口問題。川普表示,後續將由北京方面與輝達繼續談判,但他澄清,此次會談並未觸及輝達最新的Blackwell晶片銷售問題。

● 台灣議題從未被提及
川普在專機上明確表示:「台灣議題從未被提及。」(Taiwan never came up)。

● 烏克蘭、核武議題
川普證實與習近平就烏克蘭危機進行了「長時間的交談」,美方願意與中方合作,看看是否能「結束這場戰爭」。此外,他也向習近平提及希望推動核裁軍,並表示未來若美俄達成協議,也會將中國納入。

● 領導人互訪與未來展望
川普宣布已同意將於明年四月訪問中國,而習近平也預計將訪問美國。川普表示,此次達成的貿易協議,將在每年年底進行年度協商。



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