美日歐股與GDP


Rickie
因為升息升到底通會伴隨著經濟衰退到來，所以歷年來中斷FED的升息通常都不是因為通膨打下來了而停止升息，而是再升下去就會出事
美債殖利率倒掛所衍生的銀行擠兌風暴，看來已經給FED一個準備停止升息的一個理由，最新的FED Watch看來那個最後的一碼可能會落在5月
Rickie
更正一下說法，並不是因果關係，而是銀行擠兌現象恰好碰上美債殖利率倒掛的時間點，而直接導致的銀行立即實質上的虧損
我的想法是銀行的銀行擠兌現象可能來自於聯準會的升息政策，美債殖利率倒掛可能也來自於聯準會的升息政策，所以也許還是有一點微妙的相關性，但是應該不是因果關係
Rickie
矽谷銀行主要客戶是新創公司，所以資金需求比較高，才造成擠兌的恐慌。其他銀行被波及主要也是市場恐慌效應而實際上沒有系統性風險。
所以Curry大的資金在花旗銀行不用擔心啦
Rickie
我覺得以巴戰爭可能造成短期油價波動
但以巴衝突是世紀之爭，而非一時的地緣效應，加上以色列的軍力應該足以輾壓對方，戰事應該不會像烏克蘭戰爭拖那麼久
Rickie
不符合經濟學家預期，卻符合巴班預期
讚嘆Mike桑的GDP理論
Rickie
我都跟周遭同事親友（包括我太太）說高點要減碼，等年底或明年初再來玩，但是總被嗤之以鼻
最近股市回檔比較深，這些人才說早知道應該聽我的，這種事每個牛熊或GDP周期都會重複，但是每次都學不乖
還是堅守Mike桑操作策略才是正確的
Rickie
深信巴班的信仰就沒錯，網路上充斥各種樂觀悲觀所謂的"專家"，有的是極度樂觀，回檔就是All in加碼；也有勸說要大家股市泡沫到來，必須全出的。
殊不知只要遵循GDP YOY趨勢，GDP高點只要賣3成就足夠了，然後GDP低點再來承接，就是如此的簡單
Rickie
我想回吐大家的狀況都差不多，股市不可預測，只能預先減碼與多種果樹作防範，
我的美股、台股、日股從七月中開始吃兩波回吐，不過跌幅也慢慢收斂回8,9成了，
所以我其實是沒太大的感覺，當然可惜是一定會的，但是我也堅信有跌就有漲，不過過度恐慌
日股起伏很大，看起來可能還是跟預期的升息有關(雖然我不懂升息為什麼會讓日股波動)，不過我的日股持股已經完全補上回吐，今日達到新高了
所以只要嚴守Mike桑的GPD理論操作，我相信長時間可以看出成效的，短期的波動就讓我們檢視一下手中標的的健康度如何
Rickie
台灣今年2025年全年的YOY GDP還真是平坦呀
看起來今年就是小幅成長的一年
Rickie
承蒙Mike老師貴言預測，希望關稅談判成功，美股大利多
Rickie

昨天我也有一樣的感覺，我手中持股都大跌，但是日經卻是漲的

看起來是昨天資金全抽出往AI相關標的湧入，不過這個現象很怪，

今天又看似馬上正常? 我以為是川普在日本說了甚麼? 或是高市早苗出了甚麼亂子? 或是匯率關係?

但也沒查到有甚麼相關新聞



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